巴菲特第二季度持仓有哪些显著变化？

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本文源自:金融界

伯克希尔的长期股权投资组合价值仅增长了7%，与此同时，巴菲特连续第三个季度净卖出头寸，净抛售80亿美元。他持有的股票发生了哪些显著变化？

随着美股二季度13F报告陆续披露，华尔街大佬们的持仓变化也浮出水面，市场都在关注“股神”巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司持股有哪些变化。

事实上，伯克希尔的长期股权投资组合价值并没有增加多少：截至6月30日，伯克希尔的长期股权投资组合价值仅增长了7%，从第一季度的3250美元增至3480美元（而第一季度的3250美元比第一季度的2990美元增长了8.7%）。这主要归功于股价的上涨。在第二季度，巴菲特连续第三个季度“收割”（卖出）了他的头寸，净抛售了80亿美元（低于上一季度的104亿美元，也低于他在第四季度净抛售的15亿美元，两者都只占其约3500亿美元投资组合的一小部分）。

鉴于此，以下是第二季度最显著的变化：

三笔新买入均为住宅建筑商：

DR Horton：买入597万股，价值7.265亿美元

NVR：买入7060万股，价值7060万美元

Lennar Group：买入152,572股，价值仅为1,720万美元，这可能购入令人意外，因为对于伯克希尔这样规模的公司来说，这完全没有意义。

彭博社指出，尽管抵押贷款利率飙升，但美国大型住宅建筑商的表现一直优于规模较小的竞争对手：这些公司的股票上涨，并迎来了迎来了一波波愿意购买的买家，他们对现有住房供应严重短缺感到沮丧。Lennar、D.R.Horton和NVR今年的涨幅都超过了30%。

四笔卖出：

McKesson Corp：230万股，截至2023年6月30日价值8.15亿美元。

Marsh&McLennan：404,911股，价值6,700万美元

Vitesse Energy：平仓上一季度意外买入股票，当时只买入了51,026股，价值100万美元。

增持了两个仓位，包括：

西方石油公司（Occidental Petroleum）：买入1240万股，新股总数达到2.241亿股，价值132亿美元。

Capital One：在之前持股990万股的基础上增持254.9万股，持股总数达到1247.1万股，价值13.64亿美元。

减持了五个仓位，包括：

雪佛龙：减持930万股，至1.231亿股，价值194亿美元

动视暴雪：继第一季度出售330万股后，再次减持3480万股，最新持股总数降至1470万股，价值13亿美元，基本错过了7月份微软交易暂时获批时的股价上涨。

通用汽车：继第一季度出售1000万股后，继续减持1800万股，最新减持总量达到2200万股，价值8.48亿美元。

塞拉尼斯公司（Celanese）：又一个减持季度，减少了346万股，从880万股减少到540万股，价值6.205亿美元

环球人寿：减持380万股至250万股，价值2.76亿美元。

伯克希尔公司最近披露的股票投资组合信息显示，该公司偏离了长期购买并持有的策略。这家企业集团去年披露了其持有台积电的股份，但随后在几个月内基本上减持了该头寸。巴菲特表示，减持台积电是他的决定，但他继续称赞这家芯片制造商。

值得注意的是，这里报告离的持股不包括衍生工具，总价值可能包括债务证券。所列股票可能并不反映当前的持有量。新增或减少持股可能是由于更新了披露要求，而不是投资变化。

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